Introductie

Volume staat voor de verhandelde hoeveelheid op een bepaalde prijs, of binnen een tijdsperiode. Bij forex is er nogal wat controversie over volume. We kennen binnen forex namelijk geen gecentraliseerde database waarin we het totaal aan verhandelde volumes kunnen terugvinden. We hebben in sommige gevallen enkel toegang tot dit aantal binnen de broker waarmee we traden. 

Desondanks bovenstaande zijn er een aantal effectieve methoden om alsnog aan de hand van volume te traden in de forex markt. Binnen retail forex worden hierbij voornamelijk twee varianten gebruikt, te weten tick volume, en volume profile.

Tick volume

Tick volume zijn simpelweg het aantal prijsveranderingen (ticks) binnen een staaf of kaars in een grafiek. We meten hierdoor de activiteit van marktparticipanten binnen een specifiek tijdsbestek. Wanneer het volume binnen een periode hoog is, wordt dit over het algemeen als een “eerlijke”  beweging gezien. “Eerlijk” betekend dat er veel interesse was aan zowel de koop en verkoop kant, waarbij een van deze uiteindelijk heeft gewonnen. Dit geeft de gezondheid aan van een prijsbeweging, en kan daarmee een toekomstige voorspeller zijn voor vervolg prijsbewegingen. Tick volume traders zien bijvoorbeeld hoge volume kaarsen aan het begin van een mogelijke trend als voorbode dat deze trend zal doorzetten. Tick volume trading heeft veel weg van prijsactie trading, waarbij we kijken naar interactie tussen staven of kaarsen. Beide vertellen een verhaal over de huidige markt, en kunnen bijdragen aan de keuze voor de directie waarin we zullen traden. Op het internet zijn vele tick volume indicators te vinden, zoals Better Volume.

Volume profile

Waar tick volume handig is om op een bepaald moment de kracht achter een beweging te raadplegen, mist het de mogelijkheid om een helder beeld te scheppen over de interesse van marktparticipanten in verschillende prijzen. Met tick volume traden we namelijk aan de hand van tijd, met volume profile traden we aan de hand van prijzen. 

Met volume profile kijken we naar de de gespendeerde tijd op een prijs, en dus niet per staaf/kaars. Bij volume profile kijken we dan ook naar de verticale as in een grafiek, waarbij we per prijs informatie hebben over bijbehorend volume. We hebben hierdoor een compleet beeld over prijs en volume, waarmee we vervolgens “eerlijke” en “oneerlijke” prijzen willen spotten. 

Eerlijke prijzen worden binnen volume profile gezien als prijzen waar de markt een lange tijd heeft gespendeerd. Het zijn respectabele prijsniveaus waar beide kanten een langere tijd mee akkoord gingen. Ze fungeren vaak als prijzen die in de toekomst opnieuw worden opgezocht. De markt vindt eerlijke prijzen interessant om op te zoeken. 

Oneerlijke prijzen daarentegen zijn prijzen waar de markt een relatief korte tijd heeft gespendeerd. We zien oneerlijke prijzen vaak binnen grote kaarsen/staven, waarbij deze slechts een geringe tijd op een aantal prijzen heeft gespendeerd. Daarnaast zien we oneerlijke prijzen rondom steun en weerstanden. De gedachtegang binnen oneerlijke prijzen met een laag volume is dat prijs hier zo snel mogelijk weg wilt. Bij een aanraking van een oneerlijke prijs verwachten we dan ook een felle acceptatie, of een felle breakout/fake breakout. 

Kortom, eerlijke prijzen met een hoog volume dienen als prijsmagneet. Oneerlijke prijzen met een laag volume dienen als afweer. In onderstaande afbeelding zien we een voorbeeld van prijzen met een hoog en laag volume. Binnen prijzen met een hoog volume heeft de prijs een langere tijd gespendeerd, en een aantal bewegingen gemaakt. Bij prijzen met een laag volume heeft de prijs zoals vermeldt een geringe tijd gespendeerd. Lage volume zones fungeren in sommige gevallen als een sterke steun of weerstand.

Voorbeeld laag en hoog volume

—————

Deze topic zal voornamelijk gericht zijn op het traden met de laatst genoemde variant, volume profile. Hiervoor is een handige indicator toegevoegd in de bijlage van deze post. Indien je echter met tick volume trade ben je natuurlijk ook van harte welkom om te posten in deze topic.

Bijgevoegde volume profile indicator informatie

Bijgevoegde indicator is een zeer handige indicator die je binnen een grafiek kunt slepen naar jouw gewenste prijzen en tijden. Het zal vervolgens over deze tijden en prijzen een volume profile plotten. Zelf heb ik deze indicator gebruikt bij het helder krijgen van belangrijke steun en weerstand. Dit kan bijvoorbeeld door het spotten van lage volume zones. Er zijn echter vele manieren om met deze indicator te traden. Zo kun je ook de blauwe VWAP en oranje POC lijn gebruiken binnen verschillende strategieën, zoals koop boven VWAP, en verkoop onder VWAP. In deze post heb ik dit buiten beschouwing gelaten. Mocht je interesse hebben in de vele andere mogelijkheden met deze indicator raad ik je aan bijbehorende forexfactory topic te bezoeken, en zo nodig de handleiding hierin te downloaden.

Naam: Akif_Rectangle_Market_Statistics_v3_20210601.ex4

Platform: Metatrader 4 (helaas niet beschikbaar voor MT5)

Expiratie: 2021_06_01 (deze expiratie wordt echter elk jaar gratis verlengt door eigenaar Akift).

Verdere informatie over gebruik en updates: Deze forexfactory.com topic